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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 020.00 | 3 020.00 | 23 000.00 | 26 020.00 |
AP Constructions | 144 622.00 | 123 991.00 | 20 630.00 | 144 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 279.00 | 145 109.00 | 17 169.00 | 162 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 698.00 | 89 290.00 | 42 409.00 | 131 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 962.00 | 361 410.00 | 107 552.00 | 468 962.00 |
BT Marchandises | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BZ Autres créances | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 992.00 | | 269 992.00 | 269 992.00 |
CF Disponibilités | 244 833.00 | | 244 833.00 | 244 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 060.00 | | 584 060.00 | 584 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 022.00 | 361 410.00 | 691 612.00 | 1 053 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 048.00 | 173 150.00 | | 192 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 586.00 | 40 898.00 | | 40 586.00 |
DL TOTAL (I) | 342 634.00 | 324 048.00 | | 342 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 253.00 | 22 009.00 | | 10 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 456.00 | 171 525.00 | | 198 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 054.00 | 55 742.00 | | 68 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 215.00 | 75 366.00 | | 72 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 978.00 | 324 642.00 | | 348 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 612.00 | 648 690.00 | | 691 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 978.00 | 312 710.00 | | 348 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 962.00 | | | 468 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 599.00 | | | 438 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 704.00 | 46 707.00 | | 314 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 684.00 | 46 707.00 | | 311 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VI Groupe et associés | 198 456.00 | 198 456.00 | | 198 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 978.00 | 348 978.00 | | 348 978.00 |