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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 024.00 | 24 406.00 | 17 618.00 | 42 024.00 |
040 Immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 040.00 | 24 406.00 | 118 634.00 | 143 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
084 Disponibilités | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
110 Total général Actif | 202 030.00 | 24 406.00 | 177 624.00 | 202 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
252 Charges sociales | 868.00 | | | 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
294 Charges financières | 556.00 | | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 836.00 | | | 137 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 368.00 | | | 1 368.00 |