| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 770.00 | 614.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598.00 | 770.00 | 827.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 050.00 | 23 750.00 | 12 300.00 | 36 050.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 358.00 | 23 750.00 | 12 608.00 | 36 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 956.00 | 24 520.00 | 13 436.00 | 37 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
DH Report à nouveau | -114 115.00 | | | -114 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 695.00 | | | -22 695.00 |
DL TOTAL (I) | -63 041.00 | | | -63 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 250.00 | 580.00 | 24 830.00 | 24 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 250.00 | 580.00 | 24 830.00 | 24 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 695.00 | | | -22 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 346.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 346.00 | | 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 571.00 | 36 358.00 | 213.00 | 36 571.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
ST Autres comptes | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
YT Sous‐traitance | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | | | 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504.00 | | | 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 782.00 | | | 46 782.00 |