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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 938.00 | 10 862.00 | 16 076.00 | 26 938.00 |
040 Immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 306.00 | 10 862.00 | 16 445.00 | 27 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
072 Créances – Autres | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 52 556.00 | | 52 556.00 | 52 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 996.00 | | 100 996.00 | 100 996.00 |
110 Total général Actif | 128 302.00 | 10 862.00 | 117 441.00 | 128 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 487.00 | | | 214 487.00 |
230 Autres produits | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 032.00 | | | 216 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 888.00 | | | 154 888.00 |
242 Autres charges externes. | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 764.00 | | | 216 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -732.00 | | | -732.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | | | 318.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -589.00 | | | -589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |