| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 349.00 | 7 309.00 | 3 040.00 | 10 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 476.00 | 20 275.00 | 376 201.00 | 396 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
BZ Autres créances | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CF Disponibilités | 422 774.00 | | 422 774.00 | 422 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 558.00 | | 510 558.00 | 510 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 034.00 | 20 275.00 | 886 759.00 | 907 034.00 |
CU Autres participations | 366 160.00 | 11 000.00 | 355 160.00 | 366 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 400.00 | | | 470 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
DG Autres réserves | 175 770.00 | | | 175 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 957.00 | | | 145 957.00 |
DL TOTAL (I) | 839 167.00 | | | 839 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 759.00 | | | 886 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 647.00 | | 186 647.00 | 186 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 647.00 | | 186 647.00 | 186 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 528.00 | | | 267 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 571.00 | | | 121 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 957.00 | | | 145 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 636.00 | 60 636.00 | 18 000.00 | 78 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |