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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 128.00 | 16 839.00 | 13 289.00 | 30 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 957.00 | 20 916.00 | 8 041.00 | 28 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 811.00 | 39 095.00 | 101 716.00 | 140 811.00 |
BT Marchandises | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 065.00 | 10 054.00 | 42 010.00 | 52 065.00 |
BZ Autres créances | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CF Disponibilités | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 290.00 | 10 054.00 | 74 236.00 | 84 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 101.00 | 49 149.00 | 175 952.00 | 225 101.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DH Report à nouveau | -7 705.00 | -12 199.00 | | -7 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 421.00 | 4 493.00 | | 6 421.00 |
DL TOTAL (I) | 6 709.00 | 289.00 | | 6 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 918.00 | 85 725.00 | | 70 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 721.00 | 19 994.00 | | 19 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 317.00 | 35 858.00 | | 45 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 711.00 | 24 365.00 | | 26 711.00 |
EA Autres dettes | 6 576.00 | 4 660.00 | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 243.00 | 170 603.00 | | 169 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 952.00 | 170 891.00 | | 175 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 878.00 | | 270 878.00 | 270 878.00 |
FG Production vendue services | 155 090.00 | | 155 090.00 | 155 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 967.00 | | 425 967.00 | 425 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 401.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 238.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 238.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -238.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -2 928.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 129.00 | 392 237.00 | | 445 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 708.00 | 387 744.00 | | 438 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 421.00 | 4 493.00 | | 6 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 464.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 424.00 | 68 566.00 | 8 858.00 | 77 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 243.00 | 169 243.00 | | 169 243.00 |