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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 769.00 | 2 599.00 | 5 170.00 | 7 769.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 187.00 | 3 017.00 | 11 170.00 | 14 187.00 |
060 Stock marchandises | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
072 Créances – Autres | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
084 Disponibilités | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
110 Total général Actif | 36 350.00 | 3 017.00 | 33 332.00 | 36 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 14 256.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 213.00 | 86 733.00 | | 72 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 213.00 | 100 989.00 | | 72 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 873.00 | 14 237.00 | | 26 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 321.00 | -2 445.00 | | 3 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34 578.00 | 60 409.00 | | 34 578.00 |
242 Autres charges externes. | 3 302.00 | 640.00 | | 3 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 535.00 | 22 324.00 | | 30 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 273.00 | 1 057.00 | | 3 273.00 |
252 Charges sociales | 1 451.00 | 933.00 | | 1 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 333.00 | 97 155.00 | | 103 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 120.00 | 3 834.00 | | -31 120.00 |
280 Produits financiers | | 80.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 243.00 | 125.00 | | 1 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 570.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 363.00 | 3 231.00 | | -32 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |