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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 700.00 | | 233 700.00 | 233 700.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 734.00 | | 234 734.00 | 234 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
DH Report à nouveau | -6 588.00 | | | -6 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 868.00 | -6 588.00 | | 19 868.00 |
DL TOTAL (I) | 69 813.00 | 49 944.00 | | 69 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 411.00 | 133 830.00 | | 98 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 966.00 | 47 407.00 | | 63 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 517.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 920.00 | 183 755.00 | | 164 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 734.00 | 233 700.00 | | 234 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 865.00 | 85 449.00 | | 93 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631.00 | 6 588.00 | | 5 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 868.00 | -6 588.00 | | 19 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 700.00 | | | 233 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 700.00 | | | 233 700.00 |