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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 910.00 | | 211 910.00 | 211 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 976.00 | 2 254.00 | 5 722.00 | 7 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 482.00 | 2 254.00 | 230 228.00 | 232 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BZ Autres créances | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 498.00 | | 143 498.00 | 143 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 981.00 | 2 254.00 | 373 727.00 | 375 981.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 999.00 | 85 716.00 | | 149 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 741.00 | 64 283.00 | | 55 741.00 |
DL TOTAL (I) | 211 240.00 | 155 499.00 | | 211 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 367.00 | 88 202.00 | | 69 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 449.00 | 54 143.00 | | 39 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 128.00 | 19 420.00 | | 30 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 997.00 | 11 199.00 | | 16 997.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | 2 716.00 | | 6 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 487.00 | 175 680.00 | | 162 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 727.00 | 331 180.00 | | 373 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 298.00 | | 508 298.00 | 508 298.00 |
FG Production vendue services | 203 319.00 | | 203 319.00 | 203 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 618.00 | | 711 618.00 | 711 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 469.00 | 2 802.00 | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | 2 802.00 | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | -2 802.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 452.00 | 20 343.00 | | 13 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 241.00 | 702 608.00 | | 720 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 500.00 | 638 326.00 | | 664 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 741.00 | 64 283.00 | | 55 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 652.00 | | 10 299.00 | 224 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 469.00 | 12 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 232 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 910.00 | | | 211 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | | 4 488.00 | 3 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | 5 811.00 | 9 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 1 111.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 1 111.00 | | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 567.00 | 2 984.00 | | 12 567.00 |
UX Autres créances clients | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 270.00 | 19 238.00 | 50 032.00 | 69 270.00 |
VI Groupe et associés | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 690.00 | 51 107.00 | 9 583.00 | 60 690.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 487.00 | 112 455.00 | 50 032.00 | 162 487.00 |