| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 649.00 | 10 261.00 | 6 388.00 | 16 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 790.00 | 3 973.00 | 2 817.00 | 6 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 075.00 | 14 254.00 | 20 821.00 | 35 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 500.00 | 14 254.00 | 77 246.00 | 91 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DG Autres réserves | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
DH Report à nouveau | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 200.00 | -1 812.00 | | 18 200.00 |
DL TOTAL (I) | 23 460.00 | 5 260.00 | | 23 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 996.00 | 28 512.00 | | 18 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 510.00 | 539.00 | | 10 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | 2 803.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 998.00 | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 874.00 | 3 225.00 | | 11 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 786.00 | 48 077.00 | | 53 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 246.00 | 53 338.00 | | 77 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 786.00 | 48 077.00 | | 53 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 590.00 | | 205 590.00 | 205 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 590.00 | | 205 590.00 | 205 590.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 109.00 | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 593.00 | 159 576.00 | | 205 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 394.00 | 161 388.00 | | 187 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 200.00 | -1 812.00 | | 18 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 033.00 | 5 490.00 | | 5 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 056.00 | | 3 019.00 | 32 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 420.00 | | 3 019.00 | 20 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 645.00 | 6 609.00 | | 7 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 625.00 | 6 609.00 | | 7 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |