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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 185.00 | | 135 185.00 | 135 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | -12 895.00 | | | -12 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 378.00 | -12 895.00 | | 35 378.00 |
DL TOTAL (I) | 31 083.00 | -4 295.00 | | 31 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 065.00 | 121 150.00 | | 103 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 19 995.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 102.00 | 141 145.00 | | 104 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 185.00 | 136 850.00 | | 135 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622.00 | 12 894.00 | | 4 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 377.00 | -12 894.00 | | 35 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 065.00 | 17 465.00 | 85 600.00 | 103 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 102.00 | 18 502.00 | 85 600.00 | 104 102.00 |