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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 336.00 | 9 108.00 | 57 228.00 | 66 336.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 136.00 | 9 108.00 | 82 028.00 | 91 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
072 Créances – Autres | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
084 Disponibilités | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
110 Total général Actif | 150 002.00 | 9 108.00 | 140 894.00 | 150 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81.00 | | | 81.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 998.00 | | | -7 998.00 |
242 Autres charges externes. | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
252 Charges sociales | 385.00 | | | 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
262 Autres charges | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 476.00 | | | 105 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 206.00 | | | -32 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -196.00 | | | -196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 136.00 | | | 91 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 097.00 | | | 18 097.00 |