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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 446.00 | 7 446.00 | 28 000.00 | 35 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 961.00 | 13 276.00 | 2 684.00 | 15 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 305.00 | 30 421.00 | 36 884.00 | 67 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 366.00 | | 195 366.00 | 195 366.00 |
BZ Autres créances | 231 715.00 | | 231 715.00 | 231 715.00 |
CF Disponibilités | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 424.00 | | 453 424.00 | 453 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 729.00 | 30 421.00 | 490 308.00 | 520 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
DG Autres réserves | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 843.00 | 10 921.00 | | 12 843.00 |
DL TOTAL (I) | 152 256.00 | 150 334.00 | | 152 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 865.00 | 50 083.00 | | 26 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 399.00 | 852.00 | | 69 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 573.00 | 91 960.00 | | 113 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 236.00 | 83 107.00 | | 126 236.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 101 996.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 053.00 | 327 999.00 | | 338 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 308.00 | 478 332.00 | | 490 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 978.00 | 301 216.00 | | 334 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
FG Production vendue services | 867 612.00 | | 867 612.00 | 867 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 129.00 | | 876 129.00 | 876 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 518 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 52 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 849.00 | 5 919.00 | | 2 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849.00 | 6 283.00 | | 2 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | 9 706.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 568.00 | 9 706.00 | | 65 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 718.00 | -3 423.00 | | -62 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 280.00 | 1 536 005.00 | | 1 397 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 437.00 | 1 525 084.00 | | 1 384 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 843.00 | 10 922.00 | | 12 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 474.00 | | 62 415.00 | 70 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 583.00 | 67 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 25 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 446.00 | | 28 000.00 | 7 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 828.00 | | 4 415.00 | 21 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 200.00 | | 30 000.00 | 41 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 210.00 | 2 794.00 | 583.00 | 28 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 764.00 | 2 794.00 | 583.00 | 20 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 573.00 | 113 573.00 | | 113 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 858.00 | 71 858.00 | | 71 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 195 366.00 | | | 195 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 782.00 | 23 707.00 | 3 075.00 | 26 782.00 |
VI Groupe et associés | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 189 825.00 | | | 189 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 254.00 | 440 254.00 | | 440 254.00 |
VW T.V.A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 053.00 | 334 978.00 | 3 075.00 | 338 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |