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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 733.00 | 142 407.00 | 10 327.00 | 152 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 012.00 | 142 407.00 | 21 605.00 | 164 012.00 |
060 Stock marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
072 Créances – Autres | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
084 Disponibilités | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
110 Total général Actif | 195 919.00 | 142 407.00 | 53 512.00 | 195 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 495.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 512.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 016.00 | 235 680.00 | | 244 016.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 050.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 8.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 454.00 | 236 738.00 | | 246 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 966.00 | 141 656.00 | | 133 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 705.00 | 2 350.00 | | 1 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 007.00 | 3 305.00 | | 2 007.00 |
242 Autres charges externes. | 33 977.00 | 30 089.00 | | 33 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 4 222.00 | | 3 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 860.00 | 41 287.00 | | 38 860.00 |
252 Charges sociales | 14 263.00 | 8 786.00 | | 14 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 854.00 | 7 045.00 | | 6 854.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 5.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 524.00 | 238 745.00 | | 235 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 929.00 | -2 006.00 | | 10 929.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 901.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 127.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 242.00 | -3 034.00 | | 10 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 472.00 | | | 178 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 241.00 | | | 13 241.00 |