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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 451.00 | 238 576.00 | 505 875.00 | 744 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 961.00 | 160 768.00 | 148 193.00 | 308 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 058.00 | 399 345.00 | 664 713.00 | 1 064 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BZ Autres créances | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CF Disponibilités | 283 401.00 | | 283 401.00 | 283 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 484.00 | | 352 484.00 | 352 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 542.00 | 399 345.00 | 1 017 197.00 | 1 416 542.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 132 527.00 | | | 132 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 515.00 | | | 115 515.00 |
DL TOTAL (I) | 405 342.00 | | | 405 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 767.00 | | | 160 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 627.00 | | | 384 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 856.00 | | | 611 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 197.00 | | | 1 017 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 142.00 | | | 506 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 824.00 | | 644 824.00 | 644 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 824.00 | | 644 824.00 | 644 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 177.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662 363.00 | | | 662 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 363.00 | | | 962 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 551.00 | | | 122 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 593.00 | | | 818 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 770.00 | | | 143 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 739.00 | | | 1 608 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 224.00 | | | 1 493 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 515.00 | | | 115 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 263.00 | | 456 049.00 | 939 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 253.00 | 1 064 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 223.00 | 1 053 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 679.00 | | 455 956.00 | 928 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 535.00 | | 92.00 | 7 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 798.00 | 113 218.00 | 208 672.00 | 494 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 798.00 | 113 218.00 | 208 672.00 | 494 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 627.00 | 384 627.00 | | 384 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 289.00 | 54 575.00 | 105 714.00 | 160 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 527.00 | 46 090.00 | 7 437.00 | 53 527.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 856.00 | 506 142.00 | 105 714.00 | 611 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |