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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 963.00 | 3 875.00 | 89.00 | 3 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 150.00 | | 284 150.00 | 284 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 112.00 | 3 875.00 | 285 237.00 | 289 112.00 |
BZ Autres créances | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CF Disponibilités | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 373.00 | 3 875.00 | 290 498.00 | 294 373.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 203 413.00 | 198 253.00 | | 203 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 145.00 | 5 160.00 | | 11 145.00 |
DL TOTAL (I) | 234 878.00 | 223 733.00 | | 234 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 542.00 | 3 279.00 | | 32 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 499.00 | 22 373.00 | | 19 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579.00 | 3 697.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 620.00 | 29 349.00 | | 55 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 498.00 | 253 082.00 | | 290 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 620.00 | 29 349.00 | | 55 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 795.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 788.00 | 44 113.00 | | 34 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 643.00 | 38 953.00 | | 23 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 145.00 | 5 160.00 | | 11 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963.00 | | 285 149.00 | 3 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 285 149.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662.00 | 213.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 213.00 | | 3 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 150.00 | | | 284 150.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VI Groupe et associés | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 517.00 | 3 367.00 | 284 150.00 | 287 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |