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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 530.00 | 23 742.00 | 3 788.00 | 27 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 530.00 | 23 742.00 | 3 788.00 | 27 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
060 Stock marchandises | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 244.00 | 2 208.00 | 5 036.00 | 7 244.00 |
072 Créances – Autres | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
084 Disponibilités | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 376.00 | 2 208.00 | 54 168.00 | 56 376.00 |
110 Total général Actif | 83 906.00 | 25 950.00 | 57 956.00 | 83 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 800.00 | | | 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 243.00 | | | 99 243.00 |
222 Production stockée | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
224 Production immobilisée | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 875.00 | | | 102 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 946.00 | | | -8 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
252 Charges sociales | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 489.00 | | | 107 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 614.00 | | | -4 614.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 735.00 | | | -4 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 208.00 | | | 2 208.00 |