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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 913.00 | 45 386.00 | 88 526.00 | 133 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 196.00 | 46 426.00 | 93 770.00 | 140 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 580.00 | | 119 580.00 | 119 580.00 |
BZ Autres créances | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 781.00 | | 185 781.00 | 185 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 977.00 | 46 426.00 | 279 552.00 | 325 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DH Report à nouveau | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 526.00 | 21 951.00 | | 21 526.00 |
DL TOTAL (I) | 25 486.00 | 25 911.00 | | 25 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 278.00 | 37 518.00 | | 88 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 278.00 | 37 518.00 | | 88 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134.00 | 17 175.00 | | 2 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 392.00 | 22 598.00 | | 47 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 137.00 | 60 666.00 | | 49 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 538.00 | 119 153.00 | | 157 538.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 066.00 | 202 416.00 | | 254 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 552.00 | 228 328.00 | | 279 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 066.00 | 202 416.00 | | 254 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 639.00 | | 67 557.00 | 72 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 356.00 | | 67 557.00 | 66 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 086.00 | 17 340.00 | | 29 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 046.00 | 17 340.00 | | 28 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 518.00 | 50 760.00 | | 37 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 518.00 | 50 760.00 | | 37 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UX Autres créances clients | 119 580.00 | | | 119 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 847.00 | 134 847.00 | | 134 847.00 |
VW T.V.A. | 85 918.00 | 85 918.00 | | 85 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 066.00 | 254 066.00 | | 254 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 694.00 | 9 601.00 | | 12 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 285.00 | 2 692.00 | | 2 285.00 |
ST Autres comptes | 291 152.00 | 275 430.00 | | 291 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 238.00 | 24 859.00 | | 22 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 13.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 36 103.00 | | |
YT Sous‐traitance | 31 383.00 | 53 195.00 | | 31 383.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 700.00 | 1 403.00 | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | 350.00 | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 048.00 | 9 951.00 | | 13 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 849.00 | 158 736.00 | | 185 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 162.00 | 45 381.00 | | 88 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 058.00 | 356 176.00 | | 347 058.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |