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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 355.00 | 23 355.00 | 53 000.00 | 76 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 036.00 | 56 627.00 | 30 409.00 | 87 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 371.00 | 82 156.00 | 97 215.00 | 179 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 353.00 | 871.00 | 3 482.00 | 4 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 932.00 | 4 568.00 | 63 364.00 | 67 932.00 |
BZ Autres créances | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 872.00 | 943.00 | 275 929.00 | 276 872.00 |
CF Disponibilités | 1 419 037.00 | | 1 419 037.00 | 1 419 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 007.00 | 6 381.00 | 1 831 626.00 | 1 838 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 378.00 | 88 537.00 | 1 928 841.00 | 2 017 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 744.00 | 14 768.00 | | 17 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 786.00 | 469 786.00 | | 469 786.00 |
DG Autres réserves | 856 934.00 | 800 393.00 | | 856 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 811.00 | 59 517.00 | | 59 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 275.00 | 1 544 464.00 | | 1 604 275.00 |
DN Avances conditionnées | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
DO TOTAL (II) | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
DP Provisions pour risques | 87 308.00 | 56 484.00 | | 87 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 308.00 | 56 484.00 | | 87 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 307.00 | 20 510.00 | | 22 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 685.00 | 117 072.00 | | 115 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 248.00 | 61 436.00 | | 51 248.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 8 821.00 | | 4 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 373.00 | 228 167.00 | | 193 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 841.00 | 1 873 001.00 | | 1 928 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 373.00 | 228 167.00 | | 193 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 080.00 | | 5 292.00 | 174 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 918.00 | | 5 292.00 | 83 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 826.00 | 13 330.00 | | 68 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 471.00 | 13 330.00 | | 45 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 484.00 | 87 308.00 | 56 484.00 | 56 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482.00 | 871.00 | 482.00 | 482.00 |
6T Sur comptes clients | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 050.00 | 1 814.00 | 482.00 | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 534.00 | 89 122.00 | 56 966.00 | 61 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 179.00 | 56 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 685.00 | 115 685.00 | | 115 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
UX Autres créances clients | 63 203.00 | | | 63 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 886.00 | 92 352.00 | 18 534.00 | 110 886.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 066.00 | 171 066.00 | | 171 066.00 |