| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 5 603.00 | 1 273.00 | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 838.00 | 8 870.00 | 15 968.00 | 24 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 425.00 | 14 982.00 | 17 444.00 | 32 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BZ Autres créances | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CF Disponibilités | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 323.00 | 14 982.00 | 61 341.00 | 76 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DH Report à nouveau | -3 040.00 | -2 675.00 | | -3 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | -365.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 740.00 | 352.00 | | 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 446.00 | 16 291.00 | | 35 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 3 520.00 | | 2 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 994.00 | 8 751.00 | | 10 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743.00 | 4 537.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 601.00 | 33 098.00 | | 60 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 341.00 | 33 450.00 | | 61 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 696.00 | 25 006.00 | | 39 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 323.00 | 1 852.00 | | 4 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 129.00 | | 93 129.00 | 93 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 129.00 | | 93 129.00 | 93 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 138.00 | 113 450.00 | | 94 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 749.00 | 113 815.00 | | 93 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388.00 | -365.00 | | 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 010.00 | | 14 760.00 | 19 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 32 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 31 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 299.00 | | 14 760.00 | 18 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 178.00 | 3 148.00 | 1 345.00 | 13 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 669.00 | 3 148.00 | 1 345.00 | 12 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 446.00 | 14 541.00 | 20 905.00 | 35 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 524.00 | 33 619.00 | 20 905.00 | 54 524.00 |