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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 987.00 | 1 003.00 | 6 984.00 | 7 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 487.00 | 20 503.00 | 6 984.00 | 27 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
072 Créances – Autres | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
084 Disponibilités | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
110 Total général Actif | 77 742.00 | 20 503.00 | 57 239.00 | 77 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 238.00 | 137 177.00 | | 119 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 160.00 | 4 452.00 | | 6 160.00 |
230 Autres produits | 273.00 | 8.00 | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 671.00 | 141 637.00 | | 125 671.00 |
242 Autres charges externes. | 27 449.00 | 27 934.00 | | 27 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 1 508.00 | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 215.00 | 98 420.00 | | 80 215.00 |
252 Charges sociales | 5 998.00 | 9 042.00 | | 5 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 674.00 | 59.00 | | 674.00 |
262 Autres charges | 4 735.00 | 5 483.00 | | 4 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 656.00 | 142 445.00 | | 120 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 015.00 | -808.00 | | 5 015.00 |
290 Produits exceptionnels | | 667.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 015.00 | -141.00 | | 5 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 292.00 | | | 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |