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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 201 167.00 | | 201 167.00 | 201 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 059.00 | 15 386.00 | 32 672.00 | 48 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 114.00 | 16 886.00 | 244 227.00 | 261 114.00 |
BT Marchandises | 297 447.00 | | 297 447.00 | 297 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CF Disponibilités | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 766.00 | | 317 766.00 | 317 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 880.00 | 16 886.00 | 561 994.00 | 578 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 831.00 | 197 486.00 | | 187 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 583.00 | -9 655.00 | | 45 583.00 |
DL TOTAL (I) | 241 665.00 | 196 081.00 | | 241 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 161.00 | 117 290.00 | | 75 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 268.00 | 507.00 | | 7 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 380.00 | 179 127.00 | | 196 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 376.00 | 13 616.00 | | 41 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 329.00 | 310 683.00 | | 320 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 994.00 | 506 765.00 | | 561 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 083.00 | 310 683.00 | | 301 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 352.00 | 1 086.00 | | 8 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 637.00 | | 582 637.00 | 582 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 637.00 | | 582 637.00 | 582 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | -8 629.00 | | 6 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 850.00 | 586 444.00 | | 582 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 267.00 | 596 099.00 | | 537 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 583.00 | -9 655.00 | | 45 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 016.00 | | 33 099.00 | 228 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 667.00 | | | 202 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 928.00 | | 33 131.00 | 14 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 421.00 | | -33.00 | 10 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 102.00 | 1 785.00 | | 15 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 602.00 | 1 785.00 | | 13 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 381.00 | 196 381.00 | | 196 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 074.00 | 50 828.00 | 19 246.00 | 70 074.00 |
VI Groupe et associés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VP Divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 046.00 | 13 658.00 | 10 388.00 | 24 046.00 |
VW T.V.A. | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 542.00 | 304 296.00 | 19 246.00 | 323 542.00 |