| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 436.00 | 44.00 | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 546.00 | 7 319.00 | 2 228.00 | 9 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 426.00 | 7 142.00 | 1 284.00 | 8 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 754.00 | 14 897.00 | 3 856.00 | 18 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
BZ Autres créances | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 198.00 | 14 897.00 | 43 301.00 | 58 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 4 519.00 | 3 819.00 | | 4 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 170.00 | 3 700.00 | | -36 170.00 |
DL TOTAL (I) | -31 101.00 | 8 070.00 | | -31 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 197.00 | 4 658.00 | | 5 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | 3 095.00 | | 2 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 4 492.00 | | 8 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 836.00 | 26 579.00 | | 34 836.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 402.00 | 38 824.00 | | 74 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 301.00 | 46 894.00 | | 43 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FG Production vendue services | 189 773.00 | | 189 773.00 | 189 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 653.00 | | 190 653.00 | 190 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | 8 693.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 997.00 | 296 356.00 | | 197 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 167.00 | 292 656.00 | | 234 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 170.00 | 3 700.00 | | -36 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 734.00 | | 1 020.00 | 17 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 254.00 | | 719.00 | 17 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 263.00 | 3 634.00 | | 11 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 160.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 987.00 | 3 474.00 | | 10 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |