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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 707.00 | 27 653.00 | 102 054.00 | 129 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 252.00 | 6 258.00 | 10 994.00 | 17 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 129.00 | 33 910.00 | 113 219.00 | 147 129.00 |
BT Marchandises | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BZ Autres créances | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
CF Disponibilités | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 562.00 | | 199 562.00 | 199 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 692.00 | 33 910.00 | 312 781.00 | 346 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 28 500.00 | | 46 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 800.00 | 76 500.00 | | 315 800.00 |
DH Report à nouveau | -139 136.00 | -121 842.00 | | -139 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 744.00 | -17 294.00 | | 23 744.00 |
DL TOTAL (I) | 246 608.00 | -34 136.00 | | 246 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 52 848.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 874.00 | 987.00 | | 9 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 321.00 | 14 848.00 | | 25 321.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 40.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 173.00 | 68 724.00 | | 66 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 781.00 | 34 588.00 | | 312 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 173.00 | 68 724.00 | | 66 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
FD Production vendue biens | -2 988.00 | | -2 988.00 | -2 988.00 |
FG Production vendue services | 70 495.00 | 2 321.00 | 72 816.00 | 70 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 345.00 | 2 321.00 | 104 666.00 | 102 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 610.00 | -1 250.00 | | 15 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 092.00 | -15 007.00 | | -40 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 554.00 | 48 235.00 | | 223 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 810.00 | 65 528.00 | | 199 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 744.00 | -17 294.00 | | 23 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 104.00 | | 113 589.00 | 36 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 564.00 | 147 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 414.00 | 129 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 17 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 067.00 | | 102 053.00 | 28 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 022.00 | | 11 380.00 | 8 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 156.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 344.00 | 3 131.00 | 2 565.00 | 33 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 067.00 | | 414.00 | 28 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 277.00 | 3 131.00 | 2 151.00 | 5 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |