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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | -285.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 655.00 | 14 340.00 | 8 315.00 | 22 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 726.00 | 7 217.00 | 47 509.00 | 54 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 517.00 | 21 842.00 | 57 675.00 | 79 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 924.00 | | 193 924.00 | 193 924.00 |
BZ Autres créances | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
CF Disponibilités | 203 848.00 | | 203 848.00 | 203 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 073.00 | | 465 073.00 | 465 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 590.00 | 21 842.00 | 522 747.00 | 544 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 043.00 | 73 809.00 | | 77 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 628.00 | 3 234.00 | | 17 628.00 |
DL TOTAL (I) | 103 471.00 | 85 843.00 | | 103 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | 2 044.00 | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 060.00 | 80 895.00 | | 183 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 839.00 | 72 733.00 | | 150 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 645.00 | 44 159.00 | | 78 645.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 276.00 | 199 832.00 | | 419 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 747.00 | 285 675.00 | | 522 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 276.00 | 199 832.00 | | 419 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | 1 313.00 | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 729.00 | | 1 367 729.00 | 1 367 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 729.00 | | 1 367 729.00 | 1 367 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | 1 750.00 | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | 333.00 | | 1 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 1 813.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -63.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 1 252.00 | | 4 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 063.00 | 744 837.00 | | 1 369 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 435.00 | 741 603.00 | | 1 351 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 628.00 | 3 234.00 | | 17 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 918.00 | | 51 599.00 | 27 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 782.00 | | 51 599.00 | 25 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 600.00 | 11 242.00 | | 10 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 142.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 457.00 | 11 100.00 | | 10 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 839.00 | 150 839.00 | | 150 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 193 924.00 | | | 193 924.00 |
VB T. V. A. | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 183 060.00 | 183 060.00 | | 183 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729.00 | | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 240.00 | 228 240.00 | | 228 240.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 276.00 | 419 276.00 | | 419 276.00 |