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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 194.00 | 119 992.00 | 91 202.00 | 211 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 194.00 | 119 992.00 | 91 202.00 | 211 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
072 Créances – Autres | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
084 Disponibilités | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
110 Total général Actif | 241 909.00 | 119 992.00 | 121 918.00 | 241 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 245.00 | 149 343.00 | | 136 245.00 |
230 Autres produits | | 1 223.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 246.00 | 150 565.00 | | 136 246.00 |
242 Autres charges externes. | 55 562.00 | 56 960.00 | | 55 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 730.00 | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 174.00 | 39 287.00 | | 37 174.00 |
252 Charges sociales | 22 016.00 | 15 500.00 | | 22 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 548.00 | 33 043.00 | | 30 548.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 505.00 | 145 521.00 | | 146 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 259.00 | 5 044.00 | | -10 259.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 220.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 000.00 | 30 167.00 | | 29 000.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | 3 112.00 | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 382.00 | 29 899.00 | | 38 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 163.00 | 2 420.00 | | -21 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 147.00 | | | 220 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 857.00 | | | -8 857.00 |