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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 323 630.00 | | 323 630.00 | 323 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 968.00 | 49 578.00 | 22 390.00 | 71 968.00 |
040 Immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 688.00 | 49 578.00 | 351 110.00 | 400 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 221 739.00 | | 221 739.00 | 221 739.00 |
084 Disponibilités | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 492.00 | | 288 492.00 | 288 492.00 |
110 Total général Actif | 689 180.00 | 49 578.00 | 639 602.00 | 689 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 307.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 223.00 | | | 394 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 126.00 | | | 89 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |