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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
BN En cours de production de biens | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 434.00 | | 195 434.00 | 195 434.00 |
BZ Autres créances | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CF Disponibilités | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 983.00 | | 306 983.00 | 306 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 152.00 | | 308 152.00 | 308 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DG Autres réserves | 100 589.00 | 57 986.00 | | 100 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 673.00 | 42 604.00 | | 28 673.00 |
DL TOTAL (I) | 129 420.00 | 100 746.00 | | 129 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 9 373.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 302.00 | 99 323.00 | | 75 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 601.00 | 31 130.00 | | 33 601.00 |
EA Autres dettes | 10 309.00 | 10 000.00 | | 10 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 733.00 | 153 326.00 | | 178 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 152.00 | 254 072.00 | | 308 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 951.00 | 145 859.00 | | 109 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 699.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 1 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 309.00 | 309.00 | 10 000.00 | 10 309.00 |
UP Prêts | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 195 434.00 | | | 195 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 782.00 | | 14 726.00 | 58 782.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 987.00 | 242 143.00 | 5 844.00 | 247 987.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 733.00 | 109 951.00 | 24 726.00 | 178 733.00 |