| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 093.00 | 37 806.00 | 8 287.00 | 46 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 043.00 | 22 067.00 | 16 976.00 | 39 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 924.00 | 59 873.00 | 26 051.00 | 85 924.00 |
BT Marchandises | 206 312.00 | | 206 312.00 | 206 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
BZ Autres créances | 105 751.00 | | 105 751.00 | 105 751.00 |
CF Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 789.00 | | 353 789.00 | 353 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 713.00 | 59 873.00 | 379 840.00 | 439 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 518.00 | | | -154 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DL TOTAL (I) | -143 125.00 | | | -143 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 148.00 | | | 164 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 749.00 | | | 283 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
EA Autres dettes | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 965.00 | | | 522 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 840.00 | | | 379 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 035.00 | | | 500 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 571.00 | | 938 571.00 | 938 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 571.00 | | 938 571.00 | 938 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 487.00 | |
GE Autres charges | | | 42 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | | | -874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 367.00 | | | 942 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 974.00 | | | 940 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 749.00 | 283 749.00 | | 283 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 148.00 | 141 217.00 | 22 930.00 | 164 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 724.00 | 145 424.00 | 300.00 | 145 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 965.00 | 500 035.00 | 22 930.00 | 522 965.00 |