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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 046.00 | 2 756.00 | 2 290.00 | 5 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 046.00 | 2 756.00 | 2 290.00 | 5 046.00 |
060 Stock marchandises | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
072 Créances – Autres | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
084 Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
110 Total général Actif | 21 056.00 | 2 756.00 | 18 300.00 | 21 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 521.00 | 54 960.00 | | 64 521.00 |
230 Autres produits | 1 140.00 | 1 408.00 | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 661.00 | 56 368.00 | | 65 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 241.00 | 13 385.00 | | 3 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -2 510.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 483.00 | 7 613.00 | | 13 483.00 |
242 Autres charges externes. | 15 759.00 | 25 344.00 | | 15 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 554.00 | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 157.00 | 29 280.00 | | 29 157.00 |
252 Charges sociales | 4 619.00 | 6 737.00 | | 4 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 326.00 | 1 093.00 | | 1 326.00 |
262 Autres charges | 451.00 | 164.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 650.00 | 81 661.00 | | 69 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 989.00 | -25 293.00 | | -3 989.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42 500.00 | | |
294 Charges financières | 267.00 | 400.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 247.00 | 16 807.00 | | -4 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 434.00 | | | 6 434.00 |