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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 1 414.00 | 266.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 485.00 | 20 219.00 | 266.00 | 20 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 242.00 | | 155 242.00 | 155 242.00 |
BZ Autres créances | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 022.00 | | 175 022.00 | 175 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 507.00 | 20 219.00 | 175 288.00 | 195 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 726.00 | 4 448.00 | | 4 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 667.00 | 278.00 | | -16 667.00 |
DL TOTAL (I) | -6 442.00 | 10 226.00 | | -6 442.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 085.00 | 19 505.00 | | 13 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 623.00 | 144.00 | | 13 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 870.00 | | 2 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 494.00 | 62 695.00 | | 70 494.00 |
EA Autres dettes | 73 675.00 | 111 869.00 | | 73 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 730.00 | 195 083.00 | | 181 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 288.00 | 205 308.00 | | 175 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 269 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 795.00 | |
FM Production stockée | | | -9 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 757.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | -257.00 | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 996.00 | 303 122.00 | | 264 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 663.00 | 302 844.00 | | 281 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 667.00 | 278.00 | | -16 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 462.00 | 5 757.00 | | 14 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 462.00 | 4 343.00 | | 14 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 708.00 | 20 319.00 | 6 388.00 | 26 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 878.00 | 158 878.00 | | 158 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 730.00 | 175 341.00 | 6 388.00 | 181 730.00 |