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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 485.00 | | 160 485.00 | 160 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 256.00 | 27 814.00 | 24 442.00 | 52 256.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 141.00 | 27 814.00 | 187 327.00 | 215 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
084 Disponibilités | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
110 Total général Actif | 234 211.00 | 27 814.00 | 206 397.00 | 234 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 787.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 368.00 | 232 309.00 | | 240 368.00 |
230 Autres produits | 1 115.00 | 32.00 | | 1 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 483.00 | 232 341.00 | | 241 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 115.00 | 68 661.00 | | 67 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 110.00 | 817.00 | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 57 646.00 | 54 938.00 | | 57 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 1 439.00 | | 1 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 852.00 | 67 684.00 | | 72 852.00 |
252 Charges sociales | 5 735.00 | 5 946.00 | | 5 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 329.00 | 8 707.00 | | 8 329.00 |
262 Autres charges | 727.00 | 1 531.00 | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 035.00 | 209 724.00 | | 215 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 448.00 | 22 617.00 | | 26 448.00 |
294 Charges financières | 5 316.00 | 6 283.00 | | 5 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 082.00 | 300.00 | | 1 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 303.00 | | 2 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 509.00 | 15 731.00 | | 17 509.00 |