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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 657.00 | 5 958.00 | 23 699.00 | 29 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 657.00 | 5 958.00 | 138 699.00 | 144 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
072 Créances – Autres | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
084 Disponibilités | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
110 Total général Actif | 179 449.00 | 5 958.00 | 173 491.00 | 179 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 885.00 | | | 103 885.00 |
230 Autres produits | 865.00 | | | 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
242 Autres charges externes. | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 657.00 | | | 144 657.00 |