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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 867.00 | 36 757.00 | 46 110.00 | 82 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 867.00 | 36 757.00 | 116 110.00 | 152 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
060 Stock marchandises | 77 265.00 | | 77 265.00 | 77 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
072 Créances – Autres | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
084 Disponibilités | 112 838.00 | | 112 838.00 | 112 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 051.00 | | 241 051.00 | 241 051.00 |
110 Total général Actif | 393 918.00 | 36 757.00 | 357 161.00 | 393 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 810.00 | | | 163 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 537.00 | | | 134 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |