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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 271.00 | 135 673.00 | 22 598.00 | 158 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 889.00 | 33 101.00 | 10 788.00 | 43 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 918.00 | 168 774.00 | 41 144.00 | 209 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 002.00 | | 156 002.00 | 156 002.00 |
BZ Autres créances | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
CF Disponibilités | 64 967.00 | | 64 967.00 | 64 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 590.00 | | 309 590.00 | 309 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 508.00 | 168 774.00 | 350 735.00 | 519 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 152.00 | 171 682.00 | | 183 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 035.00 | 26 470.00 | | 37 035.00 |
DL TOTAL (I) | 228 987.00 | 206 952.00 | | 228 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 203.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 327.00 | 71 107.00 | | 59 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 218.00 | 68 866.00 | | 62 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 748.00 | 140 853.00 | | 121 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 735.00 | 347 805.00 | | 350 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 748.00 | 140 853.00 | | 121 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 925.00 | | 673 925.00 | 673 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 925.00 | | 673 925.00 | 673 925.00 |
FM Production stockée | | | -2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 3 353.00 | | 5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 509.00 | 764 451.00 | | 672 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 474.00 | 737 981.00 | | 635 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 035.00 | 26 470.00 | | 37 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 487.00 | | 6 631.00 | 204 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 209 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 029.00 | | 4 131.00 | 198 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | 2 500.00 | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 064.00 | 13 710.00 | | 155 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 064.00 | 13 710.00 | | 155 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 156 002.00 | | | 156 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VC Groupe et associés | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VP Divers | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 623.00 | 225 623.00 | | 225 623.00 |
VW T.V.A. | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 748.00 | 121 748.00 | | 121 748.00 |