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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -867 254.00 | -853 959.00 | | -867 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 751.00 | -13 295.00 | | -11 751.00 |
DL TOTAL (I) | -871 381.00 | -859 631.00 | | -871 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 873.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 873.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 688.00 | 789 037.00 | | 880 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 3 069.00 | | 14 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 891.00 | 792 108.00 | | 901 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 510.00 | 351.00 | | 30 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 8 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 482.00 | | | 90 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 483.00 | | | -90 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 266.00 | | | 99 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 017.00 | 13 295.00 | | 111 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 751.00 | -13 295.00 | | -11 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 609.00 | | 186 746.00 | 22 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 609.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 355.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 487.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 258.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
6T Sur comptes clients | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 266.00 | | 99 266.00 | 99 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 784.00 | |
UG ‐ Financières | | | 90 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 688.00 | 880 688.00 | | 880 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 891.00 | 901 891.00 | | 901 891.00 |