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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 751.00 | 73 108.00 | 26 643.00 | 99 751.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 800.00 | 73 108.00 | 26 692.00 | 99 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
072 Créances – Autres | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
084 Disponibilités | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 138.00 | | 153 138.00 | 153 138.00 |
110 Total général Actif | 252 938.00 | 73 108.00 | 179 830.00 | 252 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 416 418.00 | | | 416 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
230 Autres produits | 243.00 | | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 214.00 | | | 420 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251 210.00 | | | 251 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
242 Autres charges externes. | 105 876.00 | | | 105 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
252 Charges sociales | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 987.00 | | | 406 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
294 Charges financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 955.00 | | | 97 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |