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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 931.00 | 43 263.00 | 9 668.00 | 52 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 000.00 | 214 635.00 | 24 365.00 | 239 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 480.00 | 259 448.00 | 34 032.00 | 293 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 071.00 | 24 506.00 | 1 564.00 | 26 071.00 |
BZ Autres créances | 97 535.00 | | 97 535.00 | 97 535.00 |
CF Disponibilités | 75 416.00 | | 75 416.00 | 75 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 392.00 | 24 506.00 | 175 885.00 | 200 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 872.00 | 283 954.00 | 209 918.00 | 493 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
DH Report à nouveau | -228 215.00 | | | -228 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | -159 700.00 | | | -159 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 356.00 | | | 264 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 617.00 | | | 369 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 918.00 | | | 209 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 617.00 | | | 369 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 404.00 | | 755 404.00 | 755 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 404.00 | | 755 404.00 | 755 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 506.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 379.00 | | | -14 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 615.00 | | | 786 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 088.00 | | | 782 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 072.00 | | 13 477.00 | 286 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 437.00 | 1 632.00 | 293 480.00 | 4 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | 1 632.00 | 291 930.00 | 4 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 522.00 | | 13 477.00 | 284 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 285.00 | 11 211.00 | 2 049.00 | 250 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 1 067.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 803.00 | 10 143.00 | 2 049.00 | 249 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 506.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 355.00 | 264 355.00 | | 264 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | | | 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VB T. V. A. | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 570.00 | 124 570.00 | | 124 570.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 617.00 | 369 617.00 | | 369 617.00 |