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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 158.00 | 16 350.00 | 285 807.00 | 302 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 964.00 | 16 569.00 | 6 395.00 | 22 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | 3 221.00 | 1 593.00 | 4 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 251.00 | | 470 251.00 | 470 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 077.00 | 38 306.00 | 3 346 771.00 | 3 385 077.00 |
BT Marchandises | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 572.00 | 2 486.00 | 218 086.00 | 220 572.00 |
BZ Autres créances | 123 782.00 | | 123 782.00 | 123 782.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
CF Disponibilités | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 750.00 | | 119 750.00 | 119 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 568.00 | 2 486.00 | 597 082.00 | 599 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 646.00 | 40 792.00 | 3 943 853.00 | 3 984 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
CU Autres participations | 2 384 519.00 | | 2 384 519.00 | 2 384 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 412.00 | 2 165.00 | 19 247.00 | 21 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 888.00 | | | 1 068 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 312.00 | | | 585 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
DH Report à nouveau | -146 961.00 | | | -146 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 775.00 | | | -77 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 417.00 | | | 1 477 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 873.00 | | | 1 956 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 451.00 | | | 314 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 726.00 | | | 112 726.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 435.00 | | | 2 466 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 853.00 | | | 3 943 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 697.00 | | | 837 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 488.00 | | 245 488.00 | 245 488.00 |
FG Production vendue services | 417 803.00 | 6 801.00 | 424 604.00 | 417 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 291.00 | 6 801.00 | 670 092.00 | 663 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 613.00 | | | -2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 281.00 | | | 810 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 058.00 | | | 888 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 776.00 | | | -77 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 452.00 | 314 452.00 | | 314 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 252.00 | | | 470 252.00 |
UX Autres créances clients | 217 588.00 | | | 217 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 104 387.00 | | | 104 387.00 |
VC Groupe et associés | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947 805.00 | 319 067.00 | 1 296 949.00 | 1 947 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 756.00 | 561 520.00 | 473 236.00 | 1 034 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 374.00 | 706 636.00 | 1 296 949.00 | 2 335 374.00 |