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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 461.00 | 20 023.00 | 11 438.00 | 31 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 461.00 | 20 023.00 | 11 438.00 | 31 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 198.00 | 9 853.00 | 6 344.00 | 16 198.00 |
072 Créances – Autres | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
084 Disponibilités | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 795.00 | 9 853.00 | 29 942.00 | 39 795.00 |
110 Total général Actif | 71 256.00 | 29 876.00 | 41 380.00 | 71 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 433.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 951.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 772.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 119.00 | 55 769.00 | | 68 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 480.00 | 40 943.00 | | 45 480.00 |
230 Autres produits | 532.00 | 5.00 | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 131.00 | 96 717.00 | | 114 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 211.00 | 25 662.00 | | 38 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 459.00 | 26 222.00 | | 18 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 1 090.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 333.00 | 37 592.00 | | 37 333.00 |
252 Charges sociales | 599.00 | 742.00 | | 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 515.00 | 1 454.00 | | 3 515.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 853.00 | 486.00 | | 14 853.00 |
262 Autres charges | 704.00 | 13.00 | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 796.00 | 93 266.00 | | 114 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -665.00 | 3 451.00 | | -665.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 64.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 486.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -732.00 | 2 811.00 | | -732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 486.00 | | | 486.00 |