| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 602.00 | 20 557.00 | 4 045.00 | 24 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 122.00 | 24 449.00 | 13 672.00 | 38 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
BZ Autres créances | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
CF Disponibilités | 292 661.00 | | 292 661.00 | 292 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 771.00 | | 434 771.00 | 434 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 892.00 | 24 449.00 | 448 443.00 | 472 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 849.00 | 66 425.00 | | 122 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 718.00 | 56 424.00 | | 116 718.00 |
DL TOTAL (I) | 272 567.00 | 155 849.00 | | 272 567.00 |
DP Provisions pour risques | 20 571.00 | 16 527.00 | | 20 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 571.00 | 16 527.00 | | 20 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 318.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 75.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 495.00 | 118 504.00 | | 41 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 308.00 | 78 118.00 | | 77 308.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 2 024.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 881.00 | 31 636.00 | | 35 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 306.00 | 230 675.00 | | 155 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 443.00 | 403 051.00 | | 448 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 306.00 | 230 675.00 | | 155 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 553.00 | | 1 028 553.00 | 1 028 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 553.00 | | 1 028 553.00 | 1 028 553.00 |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 131.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 131.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -131.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 055.00 | 17 296.00 | | 44 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 126.00 | 794 140.00 | | 1 031 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 408.00 | 737 716.00 | | 914 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 718.00 | 56 424.00 | | 116 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 049.00 | | 5 030.00 | 37 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 781.00 | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 957.00 | 38 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | 24 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 753.00 | | 2 024.00 | 24 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403.00 | | 3 006.00 | 8 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 996.00 | 2 629.00 | 2 176.00 | 23 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 104.00 | 2 629.00 | 2 176.00 | 20 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 527.00 | 4 044.00 | | 16 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 527.00 | 4 044.00 | | 16 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 044.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 164.00 | 82 755.00 | 3 409.00 | 86 164.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 306.00 | 155 306.00 | | 155 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
ST Autres comptes | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
YT Sous‐traitance | 215 180.00 | | | 215 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 931.00 | | | 391 931.00 |