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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 594.00 | 29 095.00 | 20 499.00 | 49 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 690.00 | 47 192.00 | 20 499.00 | 67 690.00 |
060 Stock marchandises | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 938.00 | | 87 938.00 | 87 938.00 |
072 Créances – Autres | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
084 Disponibilités | 89 289.00 | | 89 289.00 | 89 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 870.00 | | 212 870.00 | 212 870.00 |
110 Total général Actif | 280 560.00 | 47 192.00 | 233 369.00 | 280 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -248 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 407.00 | | | 189 407.00 |
230 Autres produits | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 426.00 | | | 191 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
242 Autres charges externes. | 124 939.00 | | | 124 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
252 Charges sociales | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
262 Autres charges | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 716.00 | | | 209 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 290.00 | | | -18 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
294 Charges financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 503.00 | | | -17 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 556.00 | | | 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 950.00 | | | 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 394.00 | | | 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |