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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 726.00 | 5 123.00 | 603.00 | 5 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 006.00 | 9 403.00 | 603.00 | 10 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 310.00 | 245.00 | 17 065.00 | 17 310.00 |
060 Stock marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
084 Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 130.00 | 245.00 | 28 885.00 | 29 130.00 |
110 Total général Actif | 39 136.00 | 9 648.00 | 29 488.00 | 39 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53.00 | | | 53.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
222 Production stockée | -196.00 | | | -196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -196.00 | | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
252 Charges sociales | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82.00 | | | 82.00 |
262 Autres charges | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 821.00 | | | 77 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 076.00 | | | -3 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 603.00 | | | 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 245.00 | | | 245.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |