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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 86 862.00 | | 86 862.00 | 86 862.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 342.00 | | 88 342.00 | 88 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 342.00 | | 88 342.00 | 88 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 434.00 | 1 698.00 | | -2 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 660.00 | -4 132.00 | | 34 660.00 |
DL TOTAL (I) | 34 426.00 | -234.00 | | 34 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 377.00 | 50 539.00 | | 51 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 750.00 | | 1 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046.00 | 1 031.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 916.00 | 53 320.00 | | 53 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 342.00 | 93 087.00 | | 88 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 916.00 | 53 320.00 | | 53 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | -17.00 | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579.00 | 4 132.00 | | 5 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 660.00 | -4 132.00 | | 34 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |