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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 540.00 | | 112 540.00 | 112 540.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 875.00 | | 331 875.00 | 331 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 415.00 | | 444 415.00 | 444 415.00 |
CU Autres participations | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 454.00 | 6 318.00 | | 9 454.00 |
DG Autres réserves | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
DH Report à nouveau | 2 715.00 | 8 430.00 | | 2 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 195.00 | -2 578.00 | | -65 195.00 |
DL TOTAL (I) | 277 522.00 | 342 718.00 | | 277 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 21.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 5 082.00 | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 740.00 | | | 163 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 893.00 | 5 103.00 | | 166 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 415.00 | 347 821.00 | | 444 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 893.00 | 5 103.00 | | 166 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 740.00 | | | 163 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 730.00 | 2 817.00 | | 101 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 925.00 | 5 395.00 | | 166 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 195.00 | -2 578.00 | | -65 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 740.00 | 163 740.00 | | 163 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 754.00 | 102 754.00 | | 102 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 893.00 | 166 893.00 | | 166 893.00 |