| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 7 104.00 | 2 060.00 | 9 164.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 006.00 | 299 515.00 | 186 491.00 | 486 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 998.00 | 3 449.00 | 549.00 | 3 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 830.00 | 315 711.00 | 338 119.00 | 653 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BP En cours de production de services | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 648.00 | 7 265.00 | 14 383.00 | 21 648.00 |
BZ Autres créances | 138 588.00 | | 138 588.00 | 138 588.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 483.00 | 7 265.00 | 241 218.00 | 248 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 313.00 | 322 976.00 | 579 336.00 | 902 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 250 822.00 | 157 429.00 | | 250 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 887.00 | 93 393.00 | | -380 887.00 |
DL TOTAL (I) | 12 935.00 | 393 822.00 | | 12 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 399.00 | 55 334.00 | | 224 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 228.00 | 94 571.00 | | 101 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 922.00 | 87 821.00 | | 116 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 799.00 | 77 671.00 | | 119 799.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384.00 | 1 537.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 401.00 | 316 934.00 | | 566 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 336.00 | 710 756.00 | | 579 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 384.00 | 310 033.00 | | 363 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 603.00 | 2 258.00 | | 79 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 094.00 | 22 903.00 | 321 997.00 | 299 094.00 |
FG Production vendue services | 65 438.00 | | 65 438.00 | 65 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 532.00 | 22 903.00 | 387 435.00 | 364 532.00 |
FM Production stockée | | | 5 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 754.00 | |
FQ Autres produits | | | -47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 265.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 607.00 | 25 000.00 | | 2 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607.00 | 25 000.00 | | 2 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 812.00 | 2 238.00 | | 7 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 095.00 | | | 177 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 907.00 | 2 238.00 | | 184 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 300.00 | 22 762.00 | | -182 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 541.00 | -99 342.00 | | -110 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 396.00 | 947 292.00 | | 473 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 282.00 | 853 899.00 | | 854 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 887.00 | 93 393.00 | | -380 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 396.00 | | 330 562.00 | 574 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 817.00 | 32 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 311.00 | 1 817.00 | 653 830.00 | 249 311.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 311.00 | | 556 088.00 | 249 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 837.00 | | 330 562.00 | 474 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 512.00 | 238 199.00 | | 77 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 160.00 | 484.00 | | 5 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | 750.00 | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 998.00 | 236 965.00 | | 65 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 265.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 265.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 922.00 | 116 922.00 | | 116 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
UX Autres créances clients | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 705.00 | 79 705.00 | | 79 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 693.00 | 42 904.00 | 92 154.00 | 144 693.00 |
VI Groupe et associés | 101 228.00 | | | 101 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 264.00 | | | 130 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 661.00 | 168 728.00 | 32 933.00 | 201 661.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 401.00 | 363 384.00 | 92 154.00 | 566 401.00 |