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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 543.00 | 958.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 733.00 | 28 820.00 | 5 914.00 | 34 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 188.00 | 20 041.00 | 9 147.00 | 29 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 356.00 | 49 403.00 | 74 953.00 | 124 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BT Marchandises | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 158 667.00 | | 158 667.00 | 158 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 785.00 | | 275 785.00 | 275 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 142.00 | 49 403.00 | 350 738.00 | 400 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 144.00 | 33 697.00 | | 93 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 754.00 | 59 447.00 | | 95 754.00 |
DL TOTAL (I) | 194 398.00 | 98 644.00 | | 194 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 358.00 | 22 680.00 | | 18 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 343.00 | 20 205.00 | | 22 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 069.00 | 21 882.00 | | 28 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 571.00 | 45 105.00 | | 87 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 340.00 | 109 871.00 | | 156 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 738.00 | 208 515.00 | | 350 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 409.00 | 91 513.00 | | 142 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 210.00 | | 201 210.00 | 201 210.00 |
FD Production vendue biens | 568 944.00 | | 568 944.00 | 568 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 154.00 | | 770 154.00 | 770 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 236.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 236.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -236.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 290.00 | 15 816.00 | | 28 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 817.00 | 559 462.00 | | 788 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 064.00 | 500 016.00 | | 693 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 754.00 | 59 447.00 | | 95 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 358.00 | 4 427.00 | 13 932.00 | 18 358.00 |
VI Groupe et associés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VP Divers | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 241.00 | 7 341.00 | 5 900.00 | 13 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 340.00 | 142 409.00 | 13 932.00 | 156 340.00 |