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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 153.00 | 11 346.00 | 7 807.00 | 19 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 542.00 | 12 735.00 | 127 807.00 | 140 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 526.00 | 2 028.00 | 55 498.00 | 57 526.00 |
BZ Autres créances | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CF Disponibilités | 156 509.00 | | 156 509.00 | 156 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 989.00 | 2 028.00 | 225 961.00 | 227 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 531.00 | 14 762.00 | 353 769.00 | 368 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 135.00 | 24 601.00 | | 40 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 130.00 | 35 534.00 | | 40 130.00 |
DL TOTAL (I) | 102 266.00 | 82 135.00 | | 102 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 605.00 | 49 206.00 | | 34 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 477.00 | 48 618.00 | | 66 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 265.00 | 24 193.00 | | 32 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 844.00 | 74 350.00 | | 78 844.00 |
EA Autres dettes | 39 312.00 | 37 300.00 | | 39 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 503.00 | 233 667.00 | | 251 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 769.00 | 315 802.00 | | 353 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 972.00 | 199 062.00 | | 231 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FG Production vendue services | 355 163.00 | | 355 163.00 | 355 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 775.00 | | 355 775.00 | 355 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 637.00 | 11 506.00 | | 10 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 633.00 | 331 413.00 | | 364 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 503.00 | 295 879.00 | | 324 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 130.00 | 35 534.00 | | 40 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 845.00 | | 5 897.00 | 135 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 140 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 587.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 605.00 | | 4 350.00 | 15 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 960.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 12 735.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 12 148.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 211.00 | 1 588.00 | 1 771.00 | 2 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211.00 | 1 588.00 | 1 771.00 | 2 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211.00 | 1 588.00 | 1 771.00 | 2 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 588.00 | 1 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
UX Autres créances clients | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 605.00 | 15 074.00 | 19 531.00 | 34 605.00 |
VI Groupe et associés | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 635.00 | 69 635.00 | | 69 635.00 |
VW T.V.A. | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 503.00 | 231 972.00 | 19 531.00 | 251 503.00 |