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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250.00 | 4 406.00 | 11 844.00 | 16 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 331.00 | 10 908.00 | 12 423.00 | 23 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 931.00 | 16 074.00 | 104 857.00 | 120 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
BZ Autres créances | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 266 007.00 | | 266 007.00 | 266 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 016.00 | | 342 016.00 | 342 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 947.00 | 16 074.00 | 446 873.00 | 462 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 85 761.00 | 38 107.00 | | 85 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 004.00 | 47 654.00 | | 59 004.00 |
DL TOTAL (I) | 148 065.00 | 89 061.00 | | 148 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 390.00 | 116 066.00 | | 84 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 293.00 | 159 132.00 | | 147 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 18 981.00 | | 6 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 489.00 | 79 393.00 | | 60 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 808.00 | 373 571.00 | | 298 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 873.00 | 462 633.00 | | 446 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 453.00 | 289 181.00 | | 246 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 424.00 | | 7 508.00 | 113 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 074.00 | | 7 508.00 | 32 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 511.00 | 7 563.00 | | 8 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 108.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 860.00 | 7 454.00 | | 7 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 390.00 | 32 035.00 | 52 355.00 | 84 390.00 |
VI Groupe et associés | 147 293.00 | 147 293.00 | | 147 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 808.00 | 246 453.00 | 52 355.00 | 298 808.00 |