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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 928.00 | 6 762.00 | 32 165.00 | 38 928.00 |
040 Immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 866.00 | 6 762.00 | 37 103.00 | 43 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
060 Stock marchandises | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
072 Créances – Autres | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
084 Disponibilités | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
110 Total général Actif | 62 149.00 | 6 762.00 | 55 386.00 | 62 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 685.00 | 77 562.00 | | 105 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 686.00 | 77 563.00 | | 105 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 446.00 | 7 634.00 | | 8 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -313.00 | -470.00 | | -313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 208.00 | 15 034.00 | | 20 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 885.00 | -452.00 | | 885.00 |
242 Autres charges externes. | 28 634.00 | 24 390.00 | | 28 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 725.00 | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 920.00 | 12 910.00 | | 31 920.00 |
252 Charges sociales | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 317.00 | 3 183.00 | | 4 317.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 471.00 | 62 955.00 | | 97 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 215.00 | 14 608.00 | | 8 215.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 553.00 | 278.00 | | 553.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 492.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 809.00 | 1 086.00 | | 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 730.00 | | 1 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 583.00 | 11 585.00 | | 6 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 962.00 | | | 5 962.00 |